监督索引号53262500136001601000
马关县第三小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
2.配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10.在县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
一年来，马关县第三小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，党建引领学校全面工作，紧紧围绕党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人，五育并举。坚持依法治教，以德立校，发扬光大红烛精神，培育吃苦耐劳.德高技精的红烛团队，播洒孩子七彩童年。本学期将以提高教育教学质量为核心，以精细化管理为手段，不断创新工作思路，改进工作方法，开展特色课程，强化教育教学管理，提高整体办学水平。以教育教学工作为中心，提升和安全工作为保障，抓牢好习惯养成和抓好学习兴趣激发培养为根本，努力争取在德育教育.特色课程.教学成绩.教科研活动实现较大突破。现就一年来我校的各项工作汇报如下：
（1）党建工作
①以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，党建引领学校全面工作，紧紧围绕党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人，五育并举。在一年的工作中，进一步加强了党的组织建设.作风建设，认真落实从严治党要求，加强党风廉政建设。严格按照中共中央八项规定，做到勤政廉洁，改善思想作风，做到与时俱进，解放思想，改善工作作风，做到求真务实、勤勉高效、廉洁自律。
②深入开展党风党纪教育，在党员干部中深入开展党风党纪法制教育和警示教育，每周认真开展党员同志和教职工师德师风、严禁酒驾醉驾、最高检“一号检察建议”等学习活动，并签订了师德师风承诺书、严禁酒驾醉驾承诺书，筑牢了教职工的师德和纪法防线。
③党支部在9月份进行支部换届，产生了新的支部成员。
④加强了党员队伍建设，用心开展行之有效的党组织活动，利用云岭先锋、夜校访谈、支部书记上党课、观看影片《孤注一掷》《我本是高山》等在党员活动中进行革命传统教育和先进性教育，做好党员的教育管理和监督。
⑤积极落实党员主题日活动，开好三会一课，每月认真开展“绿美马关行活动”。
⑥做好组织发展工作。加大对入党用心分子的教育培养和考察工作。做好党员的党费收缴工作。
⑦认真落实好党建带团建、队建、工青妇等组织，结合学校实际工作，认真做好了11月工会换届、筹备开好教职工代表大会工作，发挥全体教职工参与管理民主治效的作用，增强学校管理工作的透明度。
（2）德育工作
①我校坚定不移把德育工作放在首位，充分利用网络、德育副校长宣传、地方课程、学校小菜园、烹饪课程、束一英模楼、红色讲坛等各种德育资源，积极把爱国主义教育、传统教育、中华传统美德教育和民主法制教育贯穿于日常教育教学工作中，弘扬和培育学生的民族精神和爱国情感。
②培养学生爱国主义教育，我校全校师生每天上午8:00进行奏唱国歌升国旗活动。利用每周一的升旗仪式国旗下的讲话切实开展爱国主义、国防及“四史”教育。
③充分发挥少先队主阵地的作用。少先队评比成绩一月一汇总，纳入班主任考核量化，重点关注单亲、留守务工人员子女、家庭经济困难子女、学习困难学生、残疾儿童，建立专门档案跟踪研究促进身心健康成长。今年11月上海市巽火服饰有限公司和上海市曲阳三小对我校留守学生进行了暖冬慰问。
④以各种纪念日为平台开展德育教育活动。例如：学雷锋活动日、五一劳动节、教师节、中秋节、国庆节、建队日、烈士纪念日等为学生营造德育的良好氛围和环境。
⑤加强劳动教育，培养学生的劳动观念，增强劳动意识，学会参与社会实践。本年度各班认真整理好小菜园、烹饪、爱国卫生运动等实践活动。
⑥开设法制教育课，充分发挥共建单位及法制副校长的作用。聘请法制副校长或警校共建人员作为法制教育辅导员，配合学校做好法制、交通等教育工作。
⑦开展心理健康教育活动，学校心理咨询室全年为全校师生开放，定期在各年级开展心理健康讲座、青春期心理讲座等。加强不良行为学生的帮助和转化工作，切实加强对学生进行防校园欺凌、安全知识自护自救常识等教育，提高学生安全意识和自我保护能力。
⑧针对家庭教育普遍不足的现状，继续加强学校与家庭的联系沟通。建立学校，家庭，社会三结合教育体系，加大社会参与学校德育的力度，定期对学校的一切设施进行安全检查，消除隐患，杜绝责任事故发生，确保师生安全。
（3）教学工作
①推进高效课堂，提高了课程时效。教职工把握重点难点，力求课程改革改出实效，改出质量。根据我校现在的实际情况，本着向40分钟要质量的原则，教师大胆改革课堂教学模式，积极探索自主学习，合作学习，探究学习的新路子，注重因材施教，努力提高教学效率和教学质量，并注重后进生的转化工作。
②秋季学期我校试行午托服务，全面开展课后延时服务，进行作业辅导和特色兴趣课程教学。开设兴趣活动25类，每周二、三下午5:00---5:40为低段特色兴趣小组活动，周四、五下午5:00-5:40为高段特色兴趣小组活动时间，其余时间为基础课后延时服务。
③严格执行国家课程计划，开足开齐各门学科，我校从9月份通过竖笛进课堂的学习使学生的音乐特长得到更好的发展，并在12月16日以年级为单位进行竖笛演奏和特色课程的展演活动。
④加强全校教职工的学习与交流，采取请进来，走出去的方法，积极争取上级教研活动在我校举行。在9月份邀请到中科院老科学家白武明团长到校举行科普讲座，组织教师分别到北京、天津、兰州等发达地区学校参加教育培训。
⑤注重培养年轻教师，积极为广大教师创造再学习的条件，加强对培养青年教师、学校制定规划名师、骨干教师与年轻教师师徒结对，每周相互听课等措施。开展新进、跟岗教师汇报课、党员教师送课下乡、骨干教师、学科带头人的示范精品课等形式培育青年教师。
⑥做好学困生的评价与转换。各班教师制定并实施师生帮扶计划，每位科任教师根据学期初制定的目标，对这些需要重点照顾，利用业余时间开小灶，在学习.生活等各方面给予关注关心，确保学困生的学习稳步提高。
（4）重视体育.卫生.绿化工作
①全面贯彻落实《学校体育卫生工作条例》，做好体育卫生专项督导，保证开足开齐体育课，落实学生每天一小时体育活动作为工作重点。分别组织学生参加足球、排球、轮滑比赛，获得男子小学组三等奖、文山州2023年青少年校园排球体育道德风尚奖、云南省第一届冬季运动会选拔赛暨文山州第十届轮滑运动公开赛优秀组织奖等。全面提高学生身心素质和健康水平。
②根据学校的实际情况，按季节气候的不同开展丰富多彩的体育竞赛活动，冬季体育运动会在11月中旬举行，通过体育竞赛活动来激发学生学习兴趣，锻炼学生身体，活跃学校文体生活，在校内形成浓厚的体育氛围。
③做好常见病防治工作，加强对传染病和预防接种工作的监管督促。校园、教室定期喷撒消毒药水，定期开展卫生健康讲座，随时预防常见病的发生。
（5）抓牢安全工作
①进一步开展拒绝邪教、创建网络文明、拒烟禁毒、社会公德、卫生保健、法制、环保等教育活动，抓好“环保.创安.综治”及创“无邪”校园工作。
②常宣传、常教育、常检查、常汇报，坚决消除不安全隐患。落实安全责任制度，建立健全安全工作、安全检查，事故通报、责任追究等制度，从安全设施、安全制度、安全意识、安全教育、安全技能、心理健康教育等几方面入手，加强对学校设施的消防安全管理，定期检查。及时消除消防、交通、食品、防疫、校内外活动等方面的隐患，减少安全事故，杜绝安全责任事故发生。
（6）抓好后勤服务工作
①后勤保障树立了服务意识，保证了服务质量。不断完善管理制度，学校设施维护与管理，完善学校的设施设备配置及管理，提高使用效益。学校的教学楼、功能室、办公楼等进行定期巡查和维护，确保设施的正常运行，充分发挥各功能教室作用。
②经常检查场地、设施和各班级、办公室中的电线路，装备设施发现问题及时解决，隐患切实做好防水防盗防触电及其他意外事故的工作。
③进一步完善采购工作。采购有申请，日常用品、易耗品，进出库手续齐全，切实记好材料账。分类实行财产审核，杜绝浪费。建好固定资产明细账，履行好财产保管。
④落实校园整体规划，依照创办特色，规范办学的整体要求，本学期打造弘道楼文化，不断优化学校园环境，发挥环境育人的整体功能。
⑤严肃财经纪律，规范财务管理和收费行为，精打细算严格财务管理。合理收支，强化审计，接受监督，收费有公示，自觉接受社会和上级的收费检查。
⑥做好水质定期检测工作，及时完成水池清洗消毒。加强食堂“六T”管理，做好食堂索票索证等常规工作。
（7）重视档案工作
加强了学校档案管理工作，充分发挥档案在教学.科研和管理工作中的作用，由校务办公室主任具体负责和指导资料的收集、整理、立卷、归档等工作，按学年整理教学档案，按年度把党务、行政、教育、德育、总务等各处室档案归类。
总之,我校一年来各项工作在上级部门的正确领导下,通过全校师生的共同努力,都取得了长足的进步,校园面貌焕然—新,但还存在不足之处,如，一些教师自主学习积极性不高,科研意识不浓,在贯彻民主教学思想,构建一种民主和谐的师生关系等方面做得不够;在师资队伍建设上,学校较有名气的学科带头人还不够多,部分教师教学能力还有待提高。今后,我们将进一步加强学校硬件建设的同时,进一步加强师资队伍建设,努力打造更多的“学科带头人"用教研教改锻炼教师,用教师魅力熏陶学生,用学生质量发展学校,为争创一流规范化学校而努力奋斗。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
马关县第三小学共设置6个内设机构，包括：校务处、教务处、总务处、德育处、团委、财务室，与上年对比无变化。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
马关县第三小学作为二预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县第三小学2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员83人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。
年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1688人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县第三小学2023年度收入合计15194940.61元。其中：财政拨款收入14870870.61元，占总收入的97.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入324070元，占总收入的2.13%。与上年相比，收入合计增加527813.00元，增长3.60%。其中：财政拨款收入增加203743.00元，增长1.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加324070元，增长100%。增加的主要原因是教职工人数增加，本年增加了学生课后延时服务。
支出决算情况说明
马关县第三小学2023年度支出合计15235033.40元。其中：基本支出13838064.36元，占总支出的90.83%；项目支出1396969.04元，占总支出的9.17%；上缴上级支出元，占总支出的0％；经营支出元，占总支出的0％；对附属单位补助支出元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加574454.89元，增长3.92%。其中：基本支出增加667820.51元，增长5.07%；项目支出减少93365.62元，下降6.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年教师人数增加，导致工资、保险等人员经费基本支出增加，本年学生人数减少，家庭经济困难学生生活补助专项资金、营养改善计划资金支出减少，因此项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县第三小学单位机构正常运转的日常支出13838064.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13140895.59元，占基本支出的94.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费697168.77元，占基本支出的5.04％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县第三小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1396969.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况：人员经费合计支出406782.40元，助学金支出406782.4元，占项目支出的29.12%。公用经费合计支出990186.64元，包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、办公设备购置等支出，占项目支出的70.88%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县第三小学2023年度一般公共预算财政拨款支出14926713.40元,占本年支出合计的97.98%。与上年相比增加266134.89元，增长1.82%,主要原因是教职工人数增加，本年增加了学生课后延时服务。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出11245662.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。主要用于教师工资、日常办公费支出、助学金支出、办公设备购置等。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1692442.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于教师养老保险缴费和退休教师公用经费。
9.卫生健康（类）支出960563.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于教师基本医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1028044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于教师住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5564.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5564.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县第三小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5564.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5564.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，接待减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2820元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2820元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，接待减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县第三小学2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县第三小学资产总额16,245,426.39元，其中，流动资产29,487.98元，固定资产16,215,937.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少550814.94元，其中固定资产减少477423.93元，流动资产减少73391.01。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
二、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500136001601111
