监督索引号53262500136003801000
马关县第五小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。负责抓好所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2023年度重点工作任务概述
马关县第五小学2023年重点工作任务如下：
1.加强党建工作，助推学校发展。
一年来，学校全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持自我革命，增强党组织政治功能和组织功能，把思想统一到党的各项任务上来。
开展“解放思想大讨论”， 找出学校发展存在的问题，制定了整改方案，进行了认真整改，促进了工作。学习党章的有关规定，加强全体教职工的理想信念教育和思想道德建设，深入开展学习型党组织创建活动，用科学发展观理论体系武装党员干部，建立学习园地，进行心得交流，积极组织参与”铸牢中华民族共同体意识”“红烛先锋”“红土地之歌”“绿美马关”等活动，提高了党员干部和广大职工的认识水平和思想觉悟，为学校的发展奠定思想基础。
2.抓实教育教学工作，提升教学质量。
（1）.进一步抓实抓好教学常规管理工作
教学常规是教师开展日常教学工作的准则,良好的管理体制是我们顺利实施课程改革,提高教学质量的重要保证。开学初，根据学校工作实际情况和人员情况，合理安排人事工作，让教师能各尽所长，开展好工作。继续以备课、上课、课后辅导为抓手,完善课前准备、课中教学、作业与辅导三环节的实施与管理。同时，加强了教学常规检查的力度。采取定期和不定期对教学常规工作（计划、备课、上课、作业批改、单元评价）进行检查通报。不定期随机抽查，每月下旬进行教学常规全面检查登记。领导班子定期或不定期推门听课，了解和监测教学情况，对工作做得不到位的教师，要求立行立改，以此鞭策教师认真工作，取得最佳工作效率和效果。
（2）.以研促教，研学并进，为老师搭建专业成长的平台。
学校教务处安排教师个人利用寒假时间学习新课标，开学前与鱼塘小学、漫铳小学共同进行教材梳理，开学一周课程集体备课，让教师能主动去学习教材，熟悉教材，运用好教材，在研讨过程中相互取长补短，集思广益，总结出合适的教学方法加以使用。各年级、各学科每月安排教师进行课堂教学展示，大家共同评课、议课，课程研讨、集体备课、相互听课学习形成常态。“送教下乡”“同课异构”“联盟校教学竞赛”等活动如期举行。教师组织学科教具、书法、简笔画比赛等教学活动。教师在活动中得到锻炼和成长，切实做到以研促教，研学并进，教学、教研、学习相长共生。
教师们积极主动申报课题，领导班子重视课题研究开展工作，时常向课题组长及课题组成员了解课题开展进度，了解研究进程中遇到的困难和问题，并给出指导意见，保证课题研究工作有序开展、推进。教师们在课题研究过程中科研水平、理论水平、共同协作能力有所提升。
3.筑牢师德师风防线，加强教师队伍建设。
本学期严格执行第一议题制度，本着帮助教师明大德、守公德、严私德的要求，切实开展师德师风强化建设、警示教育等活动，对排查出的问题逐一解决，牢固树立育人为本、德育为首的观念，教师依法履行教师职责，向学生传播优良文化，不敷衍教学。以廉政文化建设为契机，提高教师廉洁从教的意识；以师德师风准则严格要求教师做合格的人民教师。共同营造出把实师德底线，严禁侵犯未成年人，严禁体罚和变相体罚学生，保护学生身心健康的校园环境。
班主任工作是学校德育工作的主体教育阵地。工作中，学校重视各班学生良好学习习惯的培养，注重学生朗读、阅读、写字、作业等习惯养成教育。本学期开展了以班级产单位的卫生评比活动、红领巾监督岗、午间听故事、书法练习等活动，在活动中不仅规范了学生的行为,还丰富了班主任的工作经验,提高了班级管理的水平。
学校对教师个体发展也很重视，常组织教师参加各级各类的培训和线上培训，要求教师积极、主动参加县上的大教研活动，让教师业务水平有所提高，打造师资优良的教师队伍。
4.贯彻落实“双减”政策，探索实施“课后延时服务”，减轻学生学习负担，拓展学生兴趣爱好。
办学以来，学校严格贯彻党的教育方针，严格落实作业管理、睡眠管理、手机管理、读物管理、体质管理“五项管理”规定和减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的“双减”政策。切实开齐课程、开足课时，减轻学生学习负担。结合学生现在年龄特点，树立“健康第一的”理念，开展了感恩早操、社会主义核心价值观拍拍操和跳绳大课间等阳光体育活动，保证学生每天不少于一小时的锻炼量，将德育与体育有机融合。
本学期，我校探索实施“课后延时服务”，按家长自愿、学校受托的原则，采取家长自主申请、班级审核、学校复核，家长与学校签订课后延时服务委托协议后实施。每天（周末和节假日除外）12：00—14:30、16:00-16:40开展公共服务内容：午餐、听故事、午休、书法练习、阅读积累、心理健康调适，作业辅导、阅读能力训练、趣味数学、情境英语、科学素养。16:40-17:40开展个性服务内容:花式拍球、手工、硬笔书法、花样跳绳、绘画、呼拉圈、阅读与习作，拉丁舞、古筝、架子鼓、啦啦操、绘画、足球、篮球、毛笔书法、科学制作、武术套路。
课后延时服务的开展，同学们在校就能完成家庭作业,而且疑难问题在老师的帮助下很快就能解决，回到家无业一身轻,可以更好地放松休息。同时家长们不必为早接孩子、辅导孩子功课而发愁犯难,学校就为他们解决了后顾之忧。更重要的是极大拓宽了学生们的兴趣爱好，在学期末成果汇演活动中，同学们都积极展示自己一学期学到的成果，获得家长和社会的一致好评。
5.抓好德育工作，坚持“立德树人 育人为本”。
一直以来，学校始终坚持把“立德树人 育人为本”作为学校工作的根本任务。以德育工作为引领，以少队活动为载体，加强爱国主义教育、热爱中国共产党、热爱人民的教育；加强集体主义教育，学生文明礼仪教育，着力提升学生文明礼仪素养，使学生都能学礼仪、知礼仪、行礼仪，努力成为品德高尚、富有理想、文明有礼、快乐健康、全面发展的接班人。开学初就制定了德育“九个一”活动开展计划，工作推进过程中，我们充分利用各种节日丰富德育内容，循序渐进开展好德育工作。全力抓好“德育星级学校”、“平安校园”、“文明校园”的申报与建设。
以学雷锋日为契机，各班组织学雷锋活动的主题班队会，唱好《学习雷锋好榜样》；结合植树节，组织学生参加“我与小树共同成长”活动，开展绿美校园创建劳动实践活动。开展了“清明祭英烈”主题教育系列活动，对孩子们进行革命传统教育、爱国主义教育和感恩教育，激发学生对革命先烈们的深深崇敬和怀念之情，树立正确的世界观、人生观和价值观。以“重阳节”为契机开展感恩教育系列活动，“端午节”开展弘扬传统文化教育。以“世界环境日”“全国爱眼日”为契机，开展环保小卫士在行动和爱眼周系列活动。通过开展“看一部革命电影”、“喜迎二十大，争做好少年”“少先队争章”等德育特色活动，缅怀革命先烈，继承革命传统，弘扬爱国主义精神，让师生树立正确的理想，坚定共产主义信念。
6.严抓安全工作，杜绝安全事故发生。
（1）.抓好传染病防控工作
新冠肺炎后，又出现甲流等传染病，所以学校把疾病预防控制工作做为重点工作之一。继续加大管理力度，健全传染病预防和控制工作的管理制度，严格考勤制度，积极开展多种形式的健康宣教，，倡导环境卫生、科学洗手等卫生行为，提高广大学生、教职员工对流感防治的正确认识和自我防护能力，并提供必要的卫生资源及设施。
（2）.各种安全教育抓严不松懈。
进入夏季，防溺水教育、防野生菌中毒已进入了严峻时期。学校防溺水教育抓严不松懈，通过开展“珍爱生命、预防溺水”为主题的班队会教育活动，暑假安全教育专题家长会，向学生、家长宣传防溺水、防野生菌中毒知识，让学生、家长懂得预防溺水、预防野生菌中毒相关知识，从而谨慎预防。还对全校1172名学生家庭情况和居住周边环境进行了全面摸排，针对名留守儿童和居家周边有坝塘、河流、水库的学生开展了“暑假大家访”活动。把向学生、家长宣传道路交通安全知识、防汛、防雷电、防山体滑坡等各种安全注意事项形学校常态工作来抓，通过班级群推送、发放宣传资料让家长阅读等形势开展好各项安全工作。在全校师生的努力、共同预防下，杜绝了安全事故发生，保证了学生生命安全。
在学校开展全面的安全教育宣传活动基础上，邀请法制副校长、第二班主任对学校全体师生开展“防性侵”“普法宣传”教育活动，规范了教师的行为，提升了师生法律知识。
7.规范财务、财产管理工作。
（1）.实行推行“财务公开”制度，自觉接受上级主管部门和群众的监督，向全校教师公布经费使用情况，让财务管理在阳光下运行。
（2）.合理使用各项经费，计划开支，计划供应，专款专用。把好物品采购关，学校的一切物资采购行为均应提交校务会研究决定，大宗物品采购一律实行“学校研究、报批申请、集中采购”程序。
（3）.加强校产管理，做到固定资产及时入账，保证学校资产账、表、物相符。在学期末要做好财产的盘点收藏。
8.其他工作。
（1）.工会工作。加强工会组织建设和自身建设，带领会员积极参与学校民主管理、民主监督。
（2）.校园文化。我校积极创建“以人为本，和谐发展”的校园环境，为广大师生创设良好的工作条件，搭建专业发展的广阔平台；完善各教室、校园文化墙的布置工作，努力净化、美化校园，让全校师生在洁净、美好的环境中工作和学习。
（3）.爱卫创卫、乡村振兴工作。按县委政府要求，完成档案资料、卫生保洁、活动室建设、活动开展等工作，全力打造亮点。完善文明校园、绿美校园的档案建设及相关工作。同时对负责的网格责任区落实“一日三巡”“卫生整治”“普法宣传”等工作，对挂钩的坡脚镇牛场坝村委会积极开展乡村振兴扶持。
（4）.人事工作。认真做好教职工年度考核、人员变动手续办理、工资变动、职称评聘，按时完成事业、人事、工资和年报等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：校务办公室、教务室、德育室、总务室。现有教学班27个，教师69人（其中在职在编55人），学生1172人
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
马关县第五小学作为二级预算单位纳入马关县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
马关县第五小学2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1172人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县第五小学2023年度收入合计7,025,690.23元。其中：财政拨款收入6,439,214.33元，占总收入的91.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入586,475.90元，占总收入的8.35%。与上年相比，收入合计增加2,956,096.65元，增长72.64%。其中：财政拨款收入增加2,369,620.75元，增长58.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加586,475.90元，增长100%。财政拨款收入增加的原因是马关县第五小学为新建学校，每学年增加一个年级，学生人数增加，对应的财政补助收入也增加；其他收入增加的原因是马关县第五小学2023年度开展了课后延时服务。
二、支出决算情况说明
马关县第五小学2023年度支出合计7,008,706.36元。其中：基本支出6,537,299.96元，占总支出的93.27%；项目支出471,406.40元，占总支出的6.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,918,528.10元，增长71.35%。其中：基本支出增加2684,392.58元，增长69.67%；项目支出增加234,135.52元，增长98.68%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的原因是马关县第五小学为新建学校，每学年增加一个年级，学生人数增加，对应的各项开支也增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障马关县第五小学单位机构正常运转的日常支出6537,299.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,924,906.93元，占基本支出的90.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费612,393.03元，占基本支出的9.37％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障马关县第五小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出471,406.40元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：生活费补助实际开支为55,000.00元，项目实施完成，足额下达资金，按时发放补助。项目支出与上年对比增加了234,135.52元，增长了98.68%，主要原因是新增年级学生的开支和学生自交课后延时费以项目的形式发放。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县第五小学2023年度一般公共预算财政拨款支出6,443,679.57元,占本年支出合计的91.94%。与上年相比增加/减少2,353,501.31元，增长57.54%,主要原因是学生人数增长带来的对应支出增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出4774369.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.09%。主要用于：工资福利支出4,255,597.00元，商品服务支出956,009.43元，对个人和家庭的补助55,000.00元，资本性支出72,790.00元。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出776,300.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要用于：工资福利支出776,300.20元。
9.卫生健康（类）支出421,156.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于：工资福利支出421,156.73元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出471,853.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于：工资福利支出468,753.00元，
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县第五小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县第五小学2023年机关运行经费支出元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，马关县第五小学资产总额109,746,461.12元，其中，流动资产322,158.23元，固定资产109,424,302.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加108,371,820.74元，其中固定资产增加113,985,282.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（十二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262500136003801111
